- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 [ 2025年10月20日現在 ] | 第53期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,527,668 | 111,349,874 |
| 株式 | 3,001,856,050 | 3,684,403,100 |
| 未収入金 | 600,154,242 | 521,734,377 |
| 未収配当金 | 21,078,650 | 23,485,492 |
| 未収利息 | 972 | 2,181 |
| 流動資産合計 | 3,699,617,582 | 4,340,975,024 |
| 資産合計 | 3,699,617,582 | 4,340,975,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,344,470 | - |
| 未払収益分配金 | 577,424,827 | 514,001,951 |
| 未払解約金 | 3,494 | 2,201,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,721,477 | 1,963,187 |
| 未払委託者報酬 | 24,100,656 | 27,484,527 |
| その他未払費用 | 44,692 | 50,984 |
| 流動負債合計 | 633,639,616 | 545,701,964 |
| 負債合計 | 633,639,616 | 545,701,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,138,610,474 | 2,234,791,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 927,367,492 | 1,560,481,966 |
| (分配準備積立金) | 978,797,802 | 1,527,362,842 |
| 元本等合計 | 3,065,977,966 | 3,795,273,060 |
| 純資産合計 | 3,065,977,966 | 3,795,273,060 |
| 負債純資産合計 | 3,699,617,582 | 4,340,975,024 |
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