有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成29年10月20日現在 ] | 第37期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,697,749 | 103,060,535 |
| 株式 | 3,684,116,700 | 3,449,415,600 |
| 未収入金 | 164,843,887 | 36,958,127 |
| 未収配当金 | 17,253,960 | 26,082,181 |
| 流動資産合計 | 3,909,912,296 | 3,615,516,443 |
| 資産合計 | 3,909,912,296 | 3,615,516,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 130,880,116 | 34,421,710 |
| 未払収益分配金 | - | 17,396,955 |
| 未払解約金 | 28,624,327 | 2,150,207 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,249 | 2,016,682 |
| 未払委託者報酬 | 26,715,406 | 28,233,445 |
| 未払利息 | 65 | 201 |
| その他未払費用 | 49,554 | 52,375 |
| 流動負債合計 | 188,177,717 | 84,271,575 |
| 負債合計 | 188,177,717 | 84,271,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,866,033,759 | 3,479,391,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,299,180 | 51,853,746 |
| (分配準備積立金) | 592,287,034 | 543,154,352 |
| 元本等合計 | 3,721,734,579 | 3,531,244,868 |
| 純資産合計 | 3,721,734,579 | 3,531,244,868 |
| 負債純資産合計 | 3,909,912,296 | 3,615,516,443 |
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