有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [ 2023年10月20日現在 ] | 第49期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,626,186 | 62,078,606 |
| 株式 | 2,535,391,700 | 2,654,319,880 |
| 未収入金 | 118,777,761 | 358,030,465 |
| 未収配当金 | 17,983,350 | 21,207,150 |
| 未収利息 | - | 109 |
| 流動資産合計 | 2,724,778,997 | 3,095,636,210 |
| 資産合計 | 2,724,778,997 | 3,095,636,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,771,336 | - |
| 未払収益分配金 | 57,586,601 | 287,141,328 |
| 未払解約金 | 1,981,690 | 2,867,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,257 | 1,651,539 |
| 未払委託者報酬 | 21,787,526 | 23,121,447 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 40,399 | 42,876 |
| 流動負債合計 | 96,723,827 | 314,824,494 |
| 負債合計 | 96,723,827 | 314,824,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,303,464,065 | 2,208,779,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,591,105 | 572,032,267 |
| (分配準備積立金) | 537,526,486 | 663,485,559 |
| 元本等合計 | 2,628,055,170 | 2,780,811,716 |
| 純資産合計 | 2,628,055,170 | 2,780,811,716 |
| 負債純資産合計 | 2,724,778,997 | 3,095,636,210 |
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