有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 日本株グロースオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 33 期 [ 平成28年4月20日現在 ] | 第 34 期 [ 平成28年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,870,797 | 67,438,946 | |||
| 株式 | 3,369,512,500 | 3,101,199,600 | |||
| 未収配当金 | 38,170,900 | 19,826,400 | |||
| 流動資産合計 | 3,464,554,197 | 3,188,464,946 | |||
| 資産合計 | 3,464,554,197 | 3,188,464,946 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,229,844 | 322,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,052,350 | 1,710,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,732,820 | 23,946,940 | |||
| 未払利息 | 141 | 86 | |||
| その他未払費用 | 53,359 | 44,407 | |||
| 流動負債合計 | 35,068,514 | 26,024,180 | |||
| 負債合計 | 35,068,514 | 26,024,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,509,759,770 | ※1 4,359,351,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,080,274,087 | ※2 △1,196,910,757 | |||
| (分配準備積立金) | 639,090,592 | 617,369,655 | |||
| 元本等合計 | 3,429,485,683 | 3,162,440,766 | |||
| 純資産合計 | 3,429,485,683 | 3,162,440,766 | |||
| 負債純資産合計 | 3,464,554,197 | 3,188,464,946 | |||
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