有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 第48期 [ 2023年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,071,953 | 52,626,186 |
| 株式 | 2,573,302,810 | 2,535,391,700 |
| 未収入金 | 130,949,477 | 118,777,761 |
| 未収配当金 | 21,486,434 | 17,983,350 |
| 流動資産合計 | 2,797,810,674 | 2,724,778,997 |
| 資産合計 | 2,797,810,674 | 2,724,778,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 13,771,336 |
| 未払収益分配金 | 107,205,065 | 57,586,601 |
| 未払解約金 | 9,032,841 | 1,981,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,552 | 1,556,257 |
| 未払委託者報酬 | 20,825,712 | 21,787,526 |
| 未払利息 | 24 | 18 |
| その他未払費用 | 38,620 | 40,399 |
| 流動負債合計 | 138,589,814 | 96,723,827 |
| 負債合計 | 138,589,814 | 96,723,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,334,788 | 2,303,464,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,886,072 | 324,591,105 |
| (分配準備積立金) | 605,390,258 | 537,526,486 |
| 元本等合計 | 2,659,220,860 | 2,628,055,170 |
| 純資産合計 | 2,659,220,860 | 2,628,055,170 |
| 負債純資産合計 | 2,797,810,674 | 2,724,778,997 |
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