有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 第42期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,678,701 | 56,246,196 |
| 株式 | 2,622,680,450 | 3,001,856,890 |
| 未収入金 | 38,506,372 | 260,421,978 |
| 未収配当金 | 31,291,084 | 21,946,150 |
| 流動資産合計 | 2,782,156,607 | 3,340,471,214 |
| 資産合計 | 2,782,156,607 | 3,340,471,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,663,358 | - |
| 未払収益分配金 | - | 256,199,488 |
| 未払解約金 | - | 4,037,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,624,157 | 1,679,421 |
| 未払委託者報酬 | 22,738,118 | 23,511,861 |
| 未払利息 | 102 | 33 |
| その他未払費用 | 42,168 | 43,611 |
| 流動負債合計 | 66,067,903 | 285,471,764 |
| 負債合計 | 66,067,903 | 285,471,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,964,983,217 | 2,846,660,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,894,513 | 208,338,467 |
| (分配準備積立金) | 496,086,183 | 397,718,915 |
| 元本等合計 | 2,716,088,704 | 3,054,999,450 |
| 純資産合計 | 2,716,088,704 | 3,054,999,450 |
| 負債純資産合計 | 2,782,156,607 | 3,340,471,214 |
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