有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 第40期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,300,830 | 62,047,478 |
| 株式 | 3,045,877,210 | 3,026,092,880 |
| 未収入金 | 183,164,200 | 116,462,233 |
| 未収配当金 | 28,073,856 | 22,247,870 |
| 流動資産合計 | 3,337,416,096 | 3,226,850,461 |
| 資産合計 | 3,337,416,096 | 3,226,850,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 190,307,864 | 121,133,297 |
| 未払解約金 | 2,619,468 | 3,810,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,302 | 1,583,909 |
| 未払委託者報酬 | 22,418,228 | 22,174,659 |
| 未払利息 | 183 | 34 |
| その他未払費用 | 41,576 | 41,124 |
| 流動負債合計 | 216,988,621 | 148,743,213 |
| 負債合計 | 216,988,621 | 148,743,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,201,728,625 | 3,120,060,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,301,150 | △41,952,932 |
| (分配準備積立金) | 509,304,669 | 511,117,913 |
| 元本等合計 | 3,120,427,475 | 3,078,107,248 |
| 純資産合計 | 3,120,427,475 | 3,078,107,248 |
| 負債純資産合計 | 3,337,416,096 | 3,226,850,461 |
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