有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | 第38期 [ 平成30年10月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,060,535 | 106,422,029 |
| 株式 | 3,449,415,600 | 3,254,176,720 |
| 未収入金 | 36,958,127 | 85,089,700 |
| 未収配当金 | 26,082,181 | 19,396,090 |
| 流動資産合計 | 3,615,516,443 | 3,465,084,539 |
| 資産合計 | 3,615,516,443 | 3,465,084,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,421,710 | 90,580,220 |
| 未払収益分配金 | 17,396,955 | - |
| 未払解約金 | 2,150,207 | 1,006,753 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,682 | 1,950,941 |
| 未払委託者報酬 | 28,233,445 | 27,313,077 |
| 未払利息 | 201 | 205 |
| その他未払費用 | 52,375 | 50,665 |
| 流動負債合計 | 84,271,575 | 120,901,861 |
| 負債合計 | 84,271,575 | 120,901,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,479,391,122 | 3,292,211,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,853,746 | 51,970,983 |
| (分配準備積立金) | 543,154,352 | 514,718,790 |
| 元本等合計 | 3,531,244,868 | 3,344,182,678 |
| 純資産合計 | 3,531,244,868 | 3,344,182,678 |
| 負債純資産合計 | 3,615,516,443 | 3,465,084,539 |
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