有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成25年 8月26日現在) | 第28期 (平成26年 2月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,228,065 | 127,822,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,434,864,077 | 7,528,324,837 | |||
| 未収利息 | 92 | 105 | |||
| 流動資産合計 | 7,547,092,234 | 7,656,147,132 | |||
| 資産合計 | 7,547,092,234 | 7,656,147,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,052,639 | 68,584,780 | |||
| 未払解約金 | 1,591,230 | 288,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,006,207 | 1,975,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,155,170 | 49,385,090 | |||
| その他未払費用 | 200,560 | 197,482 | |||
| 流動負債合計 | 77,005,806 | 120,431,223 | |||
| 負債合計 | 77,005,806 | 120,431,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,684,213,093 | 7,620,531,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,126,665 | △84,815,223 | |||
| (分配準備積立金) | 775,326,942 | 776,595,888 | |||
| 元本等合計 | 7,470,086,428 | 7,535,715,909 | |||
| 純資産合計 | 7,470,086,428 | 7,535,715,909 | |||
| 負債純資産合計 | 7,547,092,234 | 7,656,147,132 | |||
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