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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)

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【提出】: 2022/05/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第43期 (2021年 8月24日現在)	第44期 (2022年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,257,001	63,690,799
親投資信託受益証券	2,692,128,015	2,523,609,967
流動資産合計	2,753,385,016	2,587,300,766
資産合計	2,753,385,016	2,587,300,766
負債の部
流動負債
未払収益分配金	9,601,614	2,741,648
未払解約金	1,267,363	4,178,296
未払受託者報酬	738,006	739,575
未払委託者報酬	18,450,138	18,489,514
未払利息	149	157
その他未払費用	73,736	73,898
流動負債合計	30,131,006	26,223,088
負債合計	30,131,006	26,223,088
純資産の部
元本等
元本	2,743,318,360	2,741,648,817
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,064,350	△180,571,139
(分配準備積立金)	138,260,692	139,823,120
元本等合計	2,723,254,010	2,561,077,678
純資産合計	2,723,254,010	2,561,077,678
負債純資産合計	2,753,385,016	2,587,300,766

開示資料

決算

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