有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
【朝日Nvest グローバル ボンドオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2019年 2月25日現在) | 第39期 (2019年 8月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,213,569 | 29,509,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,634,921,765 | 2,724,419,051 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,659,135,334 | 2,803,928,891 | |||
| 資産合計 | 2,659,135,334 | 2,803,928,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,781,883 | 17,968,482 | |||
| 未払解約金 | 671,437 | 1,460,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 722,016 | 724,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,050,283 | 18,103,353 | |||
| 未払利息 | 62 | 75 | |||
| その他未払費用 | 72,141 | 72,353 | |||
| 流動負債合計 | 22,297,822 | 38,329,168 | |||
| 負債合計 | 22,297,822 | 38,329,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,781,883,361 | 2,764,381,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,045,849 | 1,217,808 | |||
| (分配準備積立金) | 211,130,293 | 222,544,471 | |||
| 元本等合計 | 2,636,837,512 | 2,765,599,723 | |||
| 純資産合計 | 2,636,837,512 | 2,765,599,723 | |||
| 負債純資産合計 | 2,659,135,334 | 2,803,928,891 | |||
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