有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (平成28年 8月24日現在) | 第34期 (平成29年 2月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,623,845 | 36,170,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,008,952,660 | 2,916,319,083 | |||
| 流動資産合計 | 3,114,576,505 | 2,952,489,092 | |||
| 資産合計 | 3,114,576,505 | 2,952,489,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 75,353,745 | 6,097,810 | |||
| 未払解約金 | 9,148 | 6,876,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 819,281 | 808,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,482,042 | 20,222,973 | |||
| 未払利息 | 260 | 91 | |||
| その他未払費用 | 81,868 | 80,830 | |||
| 流動負債合計 | 96,746,344 | 34,087,351 | |||
| 負債合計 | 96,746,344 | 34,087,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,014,149,812 | 3,048,905,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,680,349 | △130,503,597 | |||
| (分配準備積立金) | 168,955,507 | 178,658,112 | |||
| 元本等合計 | 3,017,830,161 | 2,918,401,741 | |||
| 純資産合計 | 3,017,830,161 | 2,918,401,741 | |||
| 負債純資産合計 | 3,114,576,505 | 2,952,489,092 | |||
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