有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成26年 2月24日現在) | 第29期 (平成26年 8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,822,190 | 291,038,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,528,324,837 | 7,601,405,346 | |||
| 未収利息 | 105 | 159 | |||
| 流動資産合計 | 7,656,147,132 | 7,892,443,649 | |||
| 資産合計 | 7,656,147,132 | 7,892,443,649 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,584,780 | 214,599,585 | |||
| 未払解約金 | 288,468 | 10,366,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,975,403 | 2,061,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,385,090 | 51,543,878 | |||
| その他未払費用 | 197,482 | 206,116 | |||
| 流動負債合計 | 120,431,223 | 278,777,828 | |||
| 負債合計 | 120,431,223 | 278,777,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,620,531,132 | 7,664,270,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,815,223 | △50,605,091 | |||
| (分配準備積立金) | 776,595,888 | 644,813,691 | |||
| 元本等合計 | 7,535,715,909 | 7,613,665,821 | |||
| 純資産合計 | 7,535,715,909 | 7,613,665,821 | |||
| 負債純資産合計 | 7,656,147,132 | 7,892,443,649 | |||
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