有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
【朝日Nvest グローバル ボンドオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2020年 2月25日現在) | 第41期 (2020年 8月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,826,888 | 163,494,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,762,817,978 | 2,627,827,064 | |||
| 流動資産合計 | 2,788,644,866 | 2,791,321,672 | |||
| 資産合計 | 2,788,644,866 | 2,791,321,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,517,370 | 113,986,657 | |||
| 未払解約金 | 1,000 | 195,058 | |||
| 未払受託者報酬 | 750,181 | 750,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,754,414 | 18,774,559 | |||
| 未払利息 | 59 | 331 | |||
| その他未払費用 | 74,960 | 75,041 | |||
| 流動負債合計 | 25,097,984 | 133,782,635 | |||
| 負債合計 | 25,097,984 | 133,782,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,758,685,331 | 2,650,852,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,861,551 | 6,686,538 | |||
| (分配準備積立金) | 228,205,740 | 132,065,092 | |||
| 元本等合計 | 2,763,546,882 | 2,657,539,037 | |||
| 純資産合計 | 2,763,546,882 | 2,657,539,037 | |||
| 負債純資産合計 | 2,788,644,866 | 2,791,321,672 | |||
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