有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2021年 2月24日現在) | 第43期 (2021年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,837,496 | 61,257,001 |
| 親投資信託受益証券 | 2,685,798,435 | 2,692,128,015 |
| 流動資産合計 | 2,735,635,931 | 2,753,385,016 |
| 資産合計 | 2,735,635,931 | 2,753,385,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,482,884 | 9,601,614 |
| 未払解約金 | 1,112,762 | 1,267,363 |
| 未払受託者報酬 | 766,178 | 738,006 |
| 未払委託者報酬 | 19,154,413 | 18,450,138 |
| 未払利息 | 122 | 149 |
| その他未払費用 | 76,558 | 73,736 |
| 流動負債合計 | 26,592,917 | 30,131,006 |
| 負債合計 | 26,592,917 | 30,131,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,741,442,454 | 2,743,318,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,399,440 | △20,064,350 |
| (分配準備積立金) | 136,848,775 | 138,260,692 |
| 元本等合計 | 2,709,043,014 | 2,723,254,010 |
| 純資産合計 | 2,709,043,014 | 2,723,254,010 |
| 負債純資産合計 | 2,735,635,931 | 2,753,385,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
