有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
【朝日Nvest グローバル ボンドオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成29年 8月24日現在) | 第36期 (平成30年 2月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,673,943 | 40,148,987 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,884,066,792 | 2,807,665,289 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,927,740,735 | 2,847,814,276 | |||
| 資産合計 | 2,927,740,735 | 2,847,814,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,938,239 | 4,454,510 | |||
| 未払解約金 | 9,528,673 | 624,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 778,921 | 791,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,472,764 | 19,786,900 | |||
| 未払利息 | 84 | 113 | |||
| その他未払費用 | 77,834 | 79,088 | |||
| 流動負債合計 | 41,796,515 | 25,736,586 | |||
| 負債合計 | 41,796,515 | 25,736,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,984,559,994 | 2,969,673,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,615,774 | △147,596,246 | |||
| (分配準備積立金) | 186,103,343 | 197,511,984 | |||
| 元本等合計 | 2,885,944,220 | 2,822,077,690 | |||
| 純資産合計 | 2,885,944,220 | 2,822,077,690 | |||
| 負債純資産合計 | 2,927,740,735 | 2,847,814,276 | |||
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