有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成27年 8月24日現在) | 第32期 (平成28年 2月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 34,406,382 | |||
| コール・ローン | 69,594,170 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,020,175,031 | 2,972,674,024 | |||
| 未収利息 | 19 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,089,769,220 | 3,007,080,406 | |||
| 資産合計 | 3,089,769,220 | 3,007,080,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,287,007 | 9,183,585 | |||
| 未払解約金 | 1,003,919 | 247,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,823,983 | 814,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,599,386 | 20,367,551 | |||
| その他未払費用 | 182,341 | 81,414 | |||
| 流動負債合計 | 57,896,636 | 30,695,182 | |||
| 負債合計 | 57,896,636 | 30,695,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,095,669,118 | 3,061,195,066 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,796,534 | △84,809,842 | |||
| (分配準備積立金) | 203,854,878 | 214,074,970 | |||
| 元本等合計 | 3,031,872,584 | 2,976,385,224 | |||
| 純資産合計 | 3,031,872,584 | 2,976,385,224 | |||
| 負債純資産合計 | 3,089,769,220 | 3,007,080,406 | |||
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