有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
【朝日Nvest グローバル ボンドオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2018年 2月26日現在) | 第37期 (2018年 8月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 29,752,778 | |||
| コール・ローン | 40,148,987 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,807,665,289 | 2,695,065,858 | |||
| 流動資産合計 | 2,847,814,276 | 2,724,818,636 | |||
| 資産合計 | 2,847,814,276 | 2,724,818,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,454,510 | 2,858,903 | |||
| 未払解約金 | 624,496 | 131 | |||
| 未払受託者報酬 | 791,479 | 733,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,786,900 | 18,330,711 | |||
| 未払利息 | 113 | - | |||
| その他未払費用 | 79,088 | 73,614 | |||
| 流動負債合計 | 25,736,586 | 21,996,587 | |||
| 負債合計 | 25,736,586 | 21,996,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,969,673,936 | 2,858,903,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,596,246 | △156,081,727 | |||
| (分配準備積立金) | 197,511,984 | 202,359,421 | |||
| 元本等合計 | 2,822,077,690 | 2,702,822,049 | |||
| 純資産合計 | 2,822,077,690 | 2,702,822,049 | |||
| 負債純資産合計 | 2,847,814,276 | 2,724,818,636 | |||
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