有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成28年 2月24日現在) | 第33期 (平成28年 8月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 34,406,382 | - | |||
| コール・ローン | - | 105,623,845 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,972,674,024 | 3,008,952,660 | |||
| 流動資産合計 | 3,007,080,406 | 3,114,576,505 | |||
| 資産合計 | 3,007,080,406 | 3,114,576,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,183,585 | 75,353,745 | |||
| 未払解約金 | 247,930 | 9,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 814,702 | 819,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,367,551 | 20,482,042 | |||
| 未払利息 | - | 260 | |||
| その他未払費用 | 81,414 | 81,868 | |||
| 流動負債合計 | 30,695,182 | 96,746,344 | |||
| 負債合計 | 30,695,182 | 96,746,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,061,195,066 | 3,014,149,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,809,842 | 3,680,349 | |||
| (分配準備積立金) | 214,074,970 | 168,955,507 | |||
| 元本等合計 | 2,976,385,224 | 3,017,830,161 | |||
| 純資産合計 | 2,976,385,224 | 3,017,830,161 | |||
| 負債純資産合計 | 3,007,080,406 | 3,114,576,505 | |||
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