有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成29年 2月24日現在) | 第35期 (平成29年 8月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,170,009 | 33,673,943 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,916,319,083 | 2,884,066,792 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,952,489,092 | 2,927,740,735 | |||
| 資産合計 | 2,952,489,092 | 2,927,740,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,097,810 | 11,938,239 | |||
| 未払解約金 | 6,876,726 | 9,528,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 808,921 | 778,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,222,973 | 19,472,764 | |||
| 未払利息 | 91 | 84 | |||
| その他未払費用 | 80,830 | 77,834 | |||
| 流動負債合計 | 34,087,351 | 41,796,515 | |||
| 負債合計 | 34,087,351 | 41,796,515 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,048,905,338 | 2,984,559,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,503,597 | △98,615,774 | |||
| (分配準備積立金) | 178,658,112 | 186,103,343 | |||
| 元本等合計 | 2,918,401,741 | 2,885,944,220 | |||
| 純資産合計 | 2,918,401,741 | 2,885,944,220 | |||
| 負債純資産合計 | 2,952,489,092 | 2,927,740,735 | |||
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