有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
【朝日Nvest グローバル ボンドオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2018年 8月24日現在) | 第38期 (2019年 2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 29,752,778 | - | |||
| コール・ローン | - | 24,213,569 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,695,065,858 | 2,634,921,765 | |||
| 流動資産合計 | 2,724,818,636 | 2,659,135,334 | |||
| 資産合計 | 2,724,818,636 | 2,659,135,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,858,903 | 2,781,883 | |||
| 未払解約金 | 131 | 671,437 | |||
| 未払受託者報酬 | 733,228 | 722,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,330,711 | 18,050,283 | |||
| 未払利息 | - | 62 | |||
| その他未払費用 | 73,614 | 72,141 | |||
| 流動負債合計 | 21,996,587 | 22,297,822 | |||
| 負債合計 | 21,996,587 | 22,297,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,858,903,776 | 2,781,883,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,081,727 | △145,045,849 | |||
| (分配準備積立金) | 202,359,421 | 211,130,293 | |||
| 元本等合計 | 2,702,822,049 | 2,636,837,512 | |||
| 純資産合計 | 2,702,822,049 | 2,636,837,512 | |||
| 負債純資産合計 | 2,724,818,636 | 2,659,135,334 | |||
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