有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
【朝日Nvest グローバル ボンドオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2019年 8月26日現在) | 第40期 (2020年 2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,509,840 | 25,826,888 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,724,419,051 | 2,762,817,978 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,803,928,891 | 2,788,644,866 | |||
| 資産合計 | 2,803,928,891 | 2,788,644,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,968,482 | 5,517,370 | |||
| 未払解約金 | 1,460,767 | 1,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 724,138 | 750,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,103,353 | 18,754,414 | |||
| 未払利息 | 75 | 59 | |||
| その他未払費用 | 72,353 | 74,960 | |||
| 流動負債合計 | 38,329,168 | 25,097,984 | |||
| 負債合計 | 38,329,168 | 25,097,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,764,381,915 | 2,758,685,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,217,808 | 4,861,551 | |||
| (分配準備積立金) | 222,544,471 | 228,205,740 | |||
| 元本等合計 | 2,765,599,723 | 2,763,546,882 | |||
| 純資産合計 | 2,765,599,723 | 2,763,546,882 | |||
| 負債純資産合計 | 2,803,928,891 | 2,788,644,866 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
