有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2024年 2月26日現在) | 第49期 (2024年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,888,226 | 41,760,126 |
| 親投資信託受益証券 | 2,130,423,178 | 2,130,478,172 |
| 未収利息 | - | 188 |
| 流動資産合計 | 2,172,311,404 | 2,172,238,486 |
| 資産合計 | 2,172,311,404 | 2,172,238,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,765,095 | 2,746,474 |
| 未払解約金 | 436,467 | 50,407 |
| 未払受託者報酬 | 602,858 | 584,367 |
| 未払委託者報酬 | 15,071,460 | 14,609,154 |
| 未払利息 | 123 | - |
| その他未払費用 | 60,228 | 58,376 |
| 流動負債合計 | 18,936,231 | 18,048,778 |
| 負債合計 | 18,936,231 | 18,048,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,765,095,147 | 2,746,474,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △611,719,974 | △592,284,811 |
| (分配準備積立金) | 172,854,911 | 184,670,384 |
| 元本等合計 | 2,153,375,173 | 2,154,189,708 |
| 純資産合計 | 2,153,375,173 | 2,154,189,708 |
| 負債純資産合計 | 2,172,311,404 | 2,172,238,486 |
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