有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成27年 2月24日現在) | 第31期 (平成27年 8月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 352,770,000 | 69,594,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,879,709,783 | 3,020,175,031 | |||
| 未収利息 | 96 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 8,232,479,879 | 3,089,769,220 | |||
| 資産合計 | 8,232,479,879 | 3,089,769,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 168,048,584 | 9,287,007 | |||
| 未払解約金 | 3,281,778 | 1,003,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,163,896 | 1,823,983 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,097,340 | 45,599,386 | |||
| その他未払費用 | 216,000 | 182,341 | |||
| 流動負債合計 | 227,807,598 | 57,896,636 | |||
| 負債合計 | 227,807,598 | 57,896,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,002,313,549 | 3,095,669,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,358,732 | △63,796,534 | |||
| (分配準備積立金) | 563,503,666 | 203,854,878 | |||
| 元本等合計 | 8,004,672,281 | 3,031,872,584 | |||
| 純資産合計 | 8,004,672,281 | 3,031,872,584 | |||
| 負債純資産合計 | 8,232,479,879 | 3,089,769,220 | |||
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