有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (2022年 2月24日現在) | 第45期 (2022年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,690,799 | 50,437,174 |
| 親投資信託受益証券 | 2,523,609,967 | 2,318,380,957 |
| 流動資産合計 | 2,587,300,766 | 2,368,818,131 |
| 資産合計 | 2,587,300,766 | 2,368,818,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,741,648 | 2,756,028 |
| 未払解約金 | 4,178,296 | 256,787 |
| 未払受託者報酬 | 739,575 | 662,465 |
| 未払委託者報酬 | 18,489,514 | 16,561,650 |
| 未払利息 | 157 | 131 |
| その他未払費用 | 73,898 | 66,187 |
| 流動負債合計 | 26,223,088 | 20,303,248 |
| 負債合計 | 26,223,088 | 20,303,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,741,648,817 | 2,756,028,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,571,139 | △407,513,740 |
| (分配準備積立金) | 139,823,120 | 148,230,199 |
| 元本等合計 | 2,561,077,678 | 2,348,514,883 |
| 純資産合計 | 2,561,077,678 | 2,348,514,883 |
| 負債純資産合計 | 2,587,300,766 | 2,368,818,131 |
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