有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成26年 8月25日現在) | 第30期 (平成27年 2月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 291,038,144 | 352,770,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,601,405,346 | 7,879,709,783 | |||
| 未収利息 | 159 | 96 | |||
| 流動資産合計 | 7,892,443,649 | 8,232,479,879 | |||
| 資産合計 | 7,892,443,649 | 8,232,479,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 214,599,585 | 168,048,584 | |||
| 未払解約金 | 10,366,492 | 3,281,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,061,757 | 2,163,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,543,878 | 54,097,340 | |||
| その他未払費用 | 206,116 | 216,000 | |||
| 流動負債合計 | 278,777,828 | 227,807,598 | |||
| 負債合計 | 278,777,828 | 227,807,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,664,270,912 | 8,002,313,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,605,091 | 2,358,732 | |||
| (分配準備積立金) | 644,813,691 | 563,503,666 | |||
| 元本等合計 | 7,613,665,821 | 8,004,672,281 | |||
| 純資産合計 | 7,613,665,821 | 8,004,672,281 | |||
| 負債純資産合計 | 7,892,443,649 | 8,232,479,879 | |||
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