有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
【ファンド・オブ・オールスター・ファンズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 26 期 [ 平成25年9月27日現在 ] | 第 27 期 [ 平成26年3月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,615,124 | 152,259,417 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,772,407,101 | 12,787,702,804 | |||
| 未収入金 | 109,000,000 | 66,000,000 | |||
| 未収利息 | 269 | 251 | |||
| 流動資産合計 | 17,041,022,494 | 13,005,962,472 | |||
| 資産合計 | 17,041,022,494 | 13,005,962,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 52,825,528 | 15,914,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,498,384 | 3,135,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,588,266 | 71,335,071 | |||
| その他未払費用 | 227,328 | 203,758 | |||
| 流動負債合計 | 136,139,506 | 90,588,769 | |||
| 負債合計 | 136,139,506 | 90,588,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,032,455,539 | ※1 14,072,757,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △127,572,551 | ※2 △1,157,383,510 | |||
| (分配準備積立金) | 2,169,150,137 | 1,797,691,611 | |||
| 元本等合計 | 16,904,882,988 | 12,915,373,703 | |||
| 純資産合計 | 16,904,882,988 | 12,915,373,703 | |||
| 負債純資産合計 | 17,041,022,494 | 13,005,962,472 | |||
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