有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 4年 3月28日現在 ] | 第44期 [ 令和 4年 9月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,144,036 | 248,558,441 |
| 投資信託受益証券 | 7,106,012,258 | 6,600,590,320 |
| 流動資産合計 | 7,337,156,294 | 6,849,148,761 |
| 資産合計 | 7,337,156,294 | 6,849,148,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 184,188 | 1,741,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,684,126 | 1,549,002 |
| 未払委託者報酬 | 38,313,907 | 35,239,831 |
| 未払利息 | 13 | 546 |
| その他未払費用 | 109,412 | 100,627 |
| 流動負債合計 | 40,291,646 | 38,631,764 |
| 負債合計 | 40,291,646 | 38,631,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,476,017,501 | 6,371,887,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,847,147 | 438,629,801 |
| (分配準備積立金) | 1,672,604,225 | 1,644,424,063 |
| 元本等合計 | 7,296,864,648 | 6,810,516,997 |
| 純資産合計 | 7,296,864,648 | 6,810,516,997 |
| 負債純資産合計 | 7,337,156,294 | 6,849,148,761 |
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