有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/09/28-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 4年 9月27日現在 ] | 第45期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,558,441 | 184,968,600 |
| 投資信託受益証券 | 6,600,590,320 | 6,777,814,515 |
| 流動資産合計 | 6,849,148,761 | 6,962,783,115 |
| 資産合計 | 6,849,148,761 | 6,962,783,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 30,991,608 |
| 未払解約金 | 1,741,758 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 1,549,002 | 1,537,499 |
| 未払委託者報酬 | 35,239,831 | 34,977,864 |
| 未払利息 | 546 | 61 |
| その他未払費用 | 100,627 | 99,878 |
| 流動負債合計 | 38,631,764 | 67,606,930 |
| 負債合計 | 38,631,764 | 67,606,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,371,887,196 | 6,198,321,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,629,801 | 696,854,392 |
| (分配準備積立金) | 1,644,424,063 | 1,567,464,320 |
| 元本等合計 | 6,810,516,997 | 6,895,176,185 |
| 純資産合計 | 6,810,516,997 | 6,895,176,185 |
| 負債純資産合計 | 6,849,148,761 | 6,962,783,115 |
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