有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [ 令和 3年 9月27日現在 ] | 第43期 [ 令和 4年 3月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 742,686,312 | 231,144,036 |
| 投資信託受益証券 | 7,915,956,616 | 7,106,012,258 |
| 流動資産合計 | 8,658,642,928 | 7,337,156,294 |
| 資産合計 | 8,658,642,928 | 7,337,156,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,680,059 | - |
| 未払解約金 | 7,169,324 | 184,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,193 | 1,684,126 |
| 未払委託者報酬 | 40,203,622 | 38,313,907 |
| 未払利息 | 189 | 13 |
| その他未払費用 | 114,809 | 109,412 |
| 流動負債合計 | 434,935,196 | 40,291,646 |
| 負債合計 | 434,935,196 | 40,291,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,428,000,994 | 6,476,017,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,795,706,738 | 820,847,147 |
| (分配準備積立金) | 1,725,411,832 | 1,672,604,225 |
| 元本等合計 | 8,223,707,732 | 7,296,864,648 |
| 純資産合計 | 8,223,707,732 | 7,296,864,648 |
| 負債純資産合計 | 8,658,642,928 | 7,337,156,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
