有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/09/28-2024/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [ 2023年 9月27日現在 ] | 第47期 [ 2024年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,422,813 | 279,590,096 |
| 投資信託受益証券 | 7,193,076,526 | 8,178,632,858 |
| 未収入金 | 37,900,000 | - |
| 未収利息 | - | 547 |
| 流動資産合計 | 7,578,399,339 | 8,458,223,501 |
| 資産合計 | 7,578,399,339 | 8,458,223,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,759,470 | 116,774,591 |
| 未払解約金 | 148,728 | 13,024,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,645,187 | 1,683,556 |
| 未払委託者報酬 | 37,427,941 | 38,300,804 |
| 未払利息 | 752 | - |
| その他未払費用 | 106,872 | 109,372 |
| 流動負債合計 | 129,088,950 | 169,893,149 |
| 負債合計 | 129,088,950 | 169,893,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,983,964,717 | 5,838,729,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,465,345,672 | 2,449,600,761 |
| (分配準備積立金) | 1,414,722,792 | 2,306,462,762 |
| 元本等合計 | 7,449,310,389 | 8,288,330,352 |
| 純資産合計 | 7,449,310,389 | 8,288,330,352 |
| 負債純資産合計 | 7,578,399,339 | 8,458,223,501 |
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