有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 平成29年 9月27日現在 ] | 第35期 [ 平成30年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,025,737,166 | 925,543,113 |
| 投資信託受益証券 | 8,045,839,324 | 7,812,659,635 |
| 流動資産合計 | 9,071,576,490 | 8,738,202,748 |
| 資産合計 | 9,071,576,490 | 8,738,202,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 715,010,710 | 346,811,978 |
| 未払解約金 | 68,782,584 | 14,520,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,903,359 | 1,992,268 |
| 未払委託者報酬 | 43,301,454 | 45,323,992 |
| 未払利息 | 1,589 | 1,601 |
| その他未払費用 | 123,660 | 129,437 |
| 流動負債合計 | 829,123,356 | 408,779,966 |
| 負債合計 | 829,123,356 | 408,779,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,150,107,109 | 6,936,239,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092,346,025 | 1,393,183,207 |
| (分配準備積立金) | 1,372,989,445 | 1,577,026,534 |
| 元本等合計 | 8,242,453,134 | 8,329,422,782 |
| 純資産合計 | 8,242,453,134 | 8,329,422,782 |
| 負債純資産合計 | 9,071,576,490 | 8,738,202,748 |
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