有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 令和 2年 3月27日現在 ] | 第40期 [ 令和 2年 9月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,115,777 | 961,207,093 |
| 投資信託受益証券 | 5,509,380,069 | 6,604,797,620 |
| 流動資産合計 | 5,648,495,846 | 7,566,004,713 |
| 資産合計 | 5,648,495,846 | 7,566,004,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 723,642,729 |
| 未払解約金 | 2,479,687 | 6,738,912 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,880 | 1,512,651 |
| 未払委託者報酬 | 34,417,846 | 34,412,711 |
| 未払利息 | 42 | 771 |
| その他未払費用 | 98,275 | 98,260 |
| 流動負債合計 | 38,508,730 | 766,406,034 |
| 負債合計 | 38,508,730 | 766,406,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,201,049,239 | 6,030,356,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △591,062,123 | 769,242,602 |
| (分配準備積立金) | 1,676,600,994 | 905,753,585 |
| 元本等合計 | 5,609,987,116 | 6,799,598,679 |
| 純資産合計 | 5,609,987,116 | 6,799,598,679 |
| 負債純資産合計 | 5,648,495,846 | 7,566,004,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
