有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)【みなし訂正有価証券届出書】
【ファンド・オブ・オールスター・ファンズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 28 期 [ 平成26年9月29日現在 ] | 第 29 期 [ 平成27年3月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 504,980,332 | 258,074,251 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,702,629,087 | 10,734,531,478 | |||
| 未収入金 | - | 701,000,000 | |||
| 未収利息 | 751 | 358 | |||
| 流動資産合計 | 13,207,610,170 | 11,693,606,087 | |||
| 資産合計 | 13,207,610,170 | 11,693,606,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 306,643,982 | 503,810,137 | |||
| 未払解約金 | 51,592,529 | 19,380,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,888,166 | 2,517,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,705,720 | 57,283,939 | |||
| その他未払費用 | 187,662 | 163,611 | |||
| 流動負債合計 | 427,018,059 | 583,156,211 | |||
| 負債合計 | 427,018,059 | 583,156,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,265,759,296 | ※1 10,076,202,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,832,815 | 1,034,247,118 | |||
| (分配準備積立金) | 1,262,094,881 | 1,543,373,489 | |||
| 元本等合計 | 12,780,592,111 | 11,110,449,876 | |||
| 純資産合計 | 12,780,592,111 | 11,110,449,876 | |||
| 負債純資産合計 | 13,207,610,170 | 11,693,606,087 | |||
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