有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [ 令和 1年 9月27日現在 ] | 第39期 [ 令和 2年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,255,574 | 139,115,777 |
| 投資信託受益証券 | 6,749,108,766 | 5,509,380,069 |
| 流動資産合計 | 6,897,364,340 | 5,648,495,846 |
| 資産合計 | 6,897,364,340 | 5,648,495,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,064,835 | - |
| 未払解約金 | 4,141,228 | 2,479,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,482,398 | 1,512,880 |
| 未払委託者報酬 | 33,724,581 | 34,417,846 |
| 未払利息 | 206 | 42 |
| その他未払費用 | 96,289 | 98,275 |
| 流動負債合計 | 71,509,537 | 38,508,730 |
| 負債合計 | 71,509,537 | 38,508,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,412,967,147 | 6,201,049,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,887,656 | △591,062,123 |
| (分配準備積立金) | 1,740,914,678 | 1,676,600,994 |
| 元本等合計 | 6,825,854,803 | 5,609,987,116 |
| 純資産合計 | 6,825,854,803 | 5,609,987,116 |
| 負債純資産合計 | 6,897,364,340 | 5,648,495,846 |
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