有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/28-2024/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [ 2024年 3月27日現在 ] | 第48期 [ 2024年 9月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,590,096 | 236,207,483 |
| 投資信託受益証券 | 8,178,632,858 | 8,066,416,374 |
| 未収利息 | 547 | 1,388 |
| 流動資産合計 | 8,458,223,501 | 8,302,625,245 |
| 資産合計 | 8,458,223,501 | 8,302,625,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,774,591 | - |
| 未払解約金 | 13,024,826 | 2,170,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,683,556 | 1,813,068 |
| 未払委託者報酬 | 38,300,804 | 41,247,184 |
| その他未払費用 | 109,372 | 117,784 |
| 流動負債合計 | 169,893,149 | 45,348,527 |
| 負債合計 | 169,893,149 | 45,348,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,838,729,591 | 5,802,505,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,449,600,761 | 2,454,770,914 |
| (分配準備積立金) | 2,306,462,762 | 2,284,132,989 |
| 元本等合計 | 8,288,330,352 | 8,257,276,718 |
| 純資産合計 | 8,288,330,352 | 8,257,276,718 |
| 負債純資産合計 | 8,458,223,501 | 8,302,625,245 |
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