有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 [ 令和 2年 9月28日現在 ] | 第41期 [ 令和 3年 3月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 961,207,093 | 1,012,624,938 |
| 投資信託受益証券 | 6,604,797,620 | 7,295,131,689 |
| 流動資産合計 | 7,566,004,713 | 8,307,756,627 |
| 資産合計 | 7,566,004,713 | 8,307,756,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 723,642,729 | 682,593,463 |
| 未払解約金 | 6,738,912 | 1,927,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,651 | 1,731,847 |
| 未払委託者報酬 | 34,412,711 | 39,399,510 |
| 未払利息 | 771 | 165 |
| その他未払費用 | 98,260 | 112,507 |
| 流動負債合計 | 766,406,034 | 725,764,510 |
| 負債合計 | 766,406,034 | 725,764,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,030,356,077 | 6,205,395,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 769,242,602 | 1,376,596,995 |
| (分配準備積立金) | 905,753,585 | 1,407,354,563 |
| 元本等合計 | 6,799,598,679 | 7,581,992,117 |
| 純資産合計 | 6,799,598,679 | 7,581,992,117 |
| 負債純資産合計 | 7,566,004,713 | 8,307,756,627 |
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