有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/03/28-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 [ 2025年 3月27日現在 ] | 第50期 [ 2025年 9月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,261,768 | 404,048,097 |
| 投資信託受益証券 | 7,802,552,677 | 8,743,648,988 |
| 未収入金 | - | 43,700,000 |
| 未収利息 | 3,554 | 5,145 |
| 流動資産合計 | 8,082,817,999 | 9,191,402,230 |
| 資産合計 | 8,082,817,999 | 9,191,402,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 136,604,057 |
| 未払解約金 | 249,968 | 6,779,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,382 | 1,864,100 |
| 未払委託者報酬 | 40,071,451 | 42,408,168 |
| その他未払費用 | 114,433 | 121,101 |
| 流動負債合計 | 42,197,234 | 187,776,780 |
| 負債合計 | 42,197,234 | 187,776,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,629,524,383 | 5,464,162,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,411,096,382 | 3,539,463,137 |
| (分配準備積立金) | 2,244,031,337 | 3,375,355,688 |
| 元本等合計 | 8,040,620,765 | 9,003,625,450 |
| 純資産合計 | 8,040,620,765 | 9,003,625,450 |
| 負債純資産合計 | 8,082,817,999 | 9,191,402,230 |
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