有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成30年 9月27日現在 ] | 第37期 [ 平成31年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,457,790 | 226,935,258 |
| 投資信託受益証券 | 8,259,524,769 | 6,757,684,493 |
| 流動資産合計 | 8,619,982,559 | 6,984,619,751 |
| 資産合計 | 8,619,982,559 | 6,984,619,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,526,863 | - |
| 未払解約金 | 2,834,939 | 2,043,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,262 | 1,520,497 |
| 未払委託者報酬 | 42,480,163 | 34,591,445 |
| 未払利息 | 618 | 390 |
| その他未払費用 | 121,311 | 98,774 |
| 流動負債合計 | 114,831,156 | 38,254,586 |
| 負債合計 | 114,831,156 | 38,254,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,752,686,396 | 6,590,108,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,752,465,007 | 356,256,481 |
| (分配準備積立金) | 1,880,312,563 | 1,822,924,480 |
| 元本等合計 | 8,505,151,403 | 6,946,365,165 |
| 純資産合計 | 8,505,151,403 | 6,946,365,165 |
| 負債純資産合計 | 8,619,982,559 | 6,984,619,751 |
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