有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [ 平成29年 3月27日現在 ] | 第34期 [ 平成29年 9月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,611,664 | 1,025,737,166 |
| 投資信託受益証券 | 7,710,034,310 | 8,045,839,324 |
| 流動資産合計 | 8,627,645,974 | 9,071,576,490 |
| 資産合計 | 8,627,645,974 | 9,071,576,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 526,196,464 | 715,010,710 |
| 未払解約金 | 5,055,850 | 68,782,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,372 | 1,903,359 |
| 未払委託者報酬 | 42,300,674 | 43,301,454 |
| 未払利息 | 1,130 | 1,589 |
| その他未払費用 | 120,799 | 123,660 |
| 流動負債合計 | 575,534,289 | 829,123,356 |
| 負債合計 | 575,534,289 | 829,123,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,517,092,347 | 7,150,107,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,019,338 | 1,092,346,025 |
| (分配準備積立金) | 874,083,309 | 1,372,989,445 |
| 元本等合計 | 8,052,111,685 | 8,242,453,134 |
| 純資産合計 | 8,052,111,685 | 8,242,453,134 |
| 負債純資産合計 | 8,627,645,974 | 9,071,576,490 |
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