有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/28-2025/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [ 2024年 9月27日現在 ] | 第49期 [ 2025年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,207,483 | 280,261,768 |
| 投資信託受益証券 | 8,066,416,374 | 7,802,552,677 |
| 未収利息 | 1,388 | 3,554 |
| 流動資産合計 | 8,302,625,245 | 8,082,817,999 |
| 資産合計 | 8,302,625,245 | 8,082,817,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,170,491 | 249,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,068 | 1,761,382 |
| 未払委託者報酬 | 41,247,184 | 40,071,451 |
| その他未払費用 | 117,784 | 114,433 |
| 流動負債合計 | 45,348,527 | 42,197,234 |
| 負債合計 | 45,348,527 | 42,197,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,802,505,804 | 5,629,524,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,454,770,914 | 2,411,096,382 |
| (分配準備積立金) | 2,284,132,989 | 2,244,031,337 |
| 元本等合計 | 8,257,276,718 | 8,040,620,765 |
| 純資産合計 | 8,257,276,718 | 8,040,620,765 |
| 負債純資産合計 | 8,302,625,245 | 8,082,817,999 |
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