- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/28-2023/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第46期 [ 2023年 9月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,968,600 | 347,422,813 |
| 投資信託受益証券 | 6,777,814,515 | 7,193,076,526 |
| 未収入金 | - | 37,900,000 |
| 流動資産合計 | 6,962,783,115 | 7,578,399,339 |
| 資産合計 | 6,962,783,115 | 7,578,399,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,991,608 | 89,759,470 |
| 未払解約金 | 20 | 148,728 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,499 | 1,645,187 |
| 未払委託者報酬 | 34,977,864 | 37,427,941 |
| 未払利息 | 61 | 752 |
| その他未払費用 | 99,878 | 106,872 |
| 流動負債合計 | 67,606,930 | 129,088,950 |
| 負債合計 | 67,606,930 | 129,088,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,198,321,793 | 5,983,964,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696,854,392 | 1,465,345,672 |
| (分配準備積立金) | 1,567,464,320 | 1,414,722,792 |
| 元本等合計 | 6,895,176,185 | 7,449,310,389 |
| 純資産合計 | 6,895,176,185 | 7,449,310,389 |
| 負債純資産合計 | 6,962,783,115 | 7,578,399,339 |
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