有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/09/30-2026/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 [ 2025年 9月29日現在 ] | 第51期 [ 2026年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,048,097 | 355,488,590 |
| 投資信託受益証券 | 8,743,648,988 | 9,996,088,351 |
| 未収入金 | 43,700,000 | - |
| 未収利息 | 5,145 | 6,946 |
| 流動資産合計 | 9,191,402,230 | 10,351,583,887 |
| 資産合計 | 9,191,402,230 | 10,351,583,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,604,057 | 161,555,140 |
| 未払解約金 | 6,779,354 | 6,840,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,864,100 | 2,122,987 |
| 未払委託者報酬 | 42,408,168 | 48,297,898 |
| その他未払費用 | 121,101 | 137,935 |
| 流動負債合計 | 187,776,780 | 218,954,399 |
| 負債合計 | 187,776,780 | 218,954,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,464,162,313 | 5,385,171,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,539,463,137 | 4,747,458,123 |
| (分配準備積立金) | 3,375,355,688 | 4,539,508,966 |
| 元本等合計 | 9,003,625,450 | 10,132,629,488 |
| 純資産合計 | 9,003,625,450 | 10,132,629,488 |
| 負債純資産合計 | 9,191,402,230 | 10,351,583,887 |
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