- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成30年 3月27日現在 ] | 第36期 [ 平成30年 9月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 925,543,113 | 360,457,790 |
| 投資信託受益証券 | 7,812,659,635 | 8,259,524,769 |
| 流動資産合計 | 8,738,202,748 | 8,619,982,559 |
| 資産合計 | 8,738,202,748 | 8,619,982,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,811,978 | 67,526,863 |
| 未払解約金 | 14,520,690 | 2,834,939 |
| 未払受託者報酬 | 1,992,268 | 1,867,262 |
| 未払委託者報酬 | 45,323,992 | 42,480,163 |
| 未払利息 | 1,601 | 618 |
| その他未払費用 | 129,437 | 121,311 |
| 流動負債合計 | 408,779,966 | 114,831,156 |
| 負債合計 | 408,779,966 | 114,831,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,936,239,575 | 6,752,686,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,393,183,207 | 1,752,465,007 |
| (分配準備積立金) | 1,577,026,534 | 1,880,312,563 |
| 元本等合計 | 8,329,422,782 | 8,505,151,403 |
| 純資産合計 | 8,329,422,782 | 8,505,151,403 |
| 負債純資産合計 | 8,738,202,748 | 8,619,982,559 |
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