有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
| (2014年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,307,914,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,559,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,256,354,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,652,059,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0567 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2014年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,882,783,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,278,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,835,504,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,527,757,726 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5051 | 円 |
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