有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)
| (2020年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,521,450,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,468,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,498,982,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,676,703,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4956 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2020年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,549,625,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,309,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,540,316,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,000,127,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7700 | 円 |
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