有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,191,467,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,041,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,178,425,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,279,530,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5790 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2022年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,545,282,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,123,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,544,158,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,738,312,102 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1894 | 円 |
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