有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/09/14-2023/03/13)
| (2023年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,318,648,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,293,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,303,355,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,237,606,482 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6380 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2023年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,697,599,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,511,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,672,087,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,622,243,600 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4964 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
