有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
| (2015年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,635,151,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,811,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,587,340,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,414,321,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3388 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2015年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,436,493,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,192,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,407,300,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,668,712,794 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0150 | 円 |
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