有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
| (2021年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,792,858,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,657,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,779,201,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,251,575,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7774 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2021年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,146,862,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,370,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,826,491,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,716,734,656 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3939 | 円 |
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